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西部利得汇盈债券A

(675161)

净值:
1.0793
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1193 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-04
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得汇盈债券A(675161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-041.07930.00%
2021-02-031.07930.04%
2021-02-021.07890.03%
2021-02-011.07860.03%
2021-01-291.0783-0.04%
2021-01-281.0787-0.05%
2021-01-271.0792-0.02%
2021-01-261.0794-0.05%
基金公司 西部利得基金 基金经理 唐煜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5537亿元
最近分红 西部利得汇盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1242/3813
最近一月 0.25% 1292/3813
最近三月 0.54% 2543/3813
最近六月 1.71% 692/3813
最近一年 4.33% 560/3813
今年以来 0.25% 1169/3813
成立以来 12.09% 1577/3813
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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西部利得汇盈债券A(675161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38625.7193.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.840.48
其他各项资产2385.525.79
西部利得汇盈债券A(675161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐煜
  • 基金公告
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