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民生强债A

(690002)

净值:
1.5860
日增长率:
-0.19%
累计净值:2.3110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-04
  • 净值走势
曲线选择:
民生强债A(690002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-041.5860-0.19%
2021-02-031.5890-0.06%
2021-02-021.59000.44%
2021-02-011.58300.19%
2021-01-291.5800-0.13%
2021-01-281.5820-0.44%
2021-01-271.58900.06%
2021-01-261.5880-0.31%
基金公司 民生加银基金 基金经理 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 3.4607亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.9982亿元
最近分红 民生强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 96/3813
最近一月 1.34% 244/3813
最近三月 3.99% 210/3813
最近六月 3.38% 305/3813
最近一年 11.11% 192/3813
今年以来 1.34% 268/3813
成立以来 159.18% 31/3813
基金简称 单位净值 日增长率
民生成长3.17303.49%
民生研究1.80502.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密87.545001.141.83制造业
600031三一重工65.772300.630.88制造业
601100恒立液压49.283518.751.29制造业
002507涪陵榨菜32.661536.980.56制造业
601100恒立液压30.603457.801.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30748.4111.83
金融业3599.551.38
信息传输、软件和信息技术服务业855.500.33
房地产业574.000.22
租赁和商务服务业195.220.08
其他223945.5386.16
民生强债A(690002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41841.5013.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券240184.3975.91
资产支持证券15967.605.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2151.420.68
其他各项资产16243.175.13
民生强债A(690002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-08-12至今邱世磊53915.586.59
2019-03-272019-08-20吕军涛1464.001.67
2018-09-202019-03-29刘旭明19011.034.51
2015-06-012019-11-05杨林耘1618-1.4111.41
2009-09-102011-03-24陈东56012.1210.19
2009-09-102015-06-01乐瑞祺2090132.4555.30
2009-07-212011-01-26傅晓轩5549.667.52
现任基金经理:邱世磊
  • 基金公告
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