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方正货币B

(730103)

每万份收益:
0.5324元
7日年化率:
1.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
方正货币B(730103)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.53241.90%
2023-02-121.04671.90%
2023-01-130.50341.90%
2023-01-120.49911.92%
2023-01-110.50571.94%
2023-01-100.50301.94%
2023-01-090.53221.94%
2023-01-081.07291.92%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正货币B(730103)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券233038.2334.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产107893.6216.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计328545.0048.82
其他各项资产3524.740.52
合计673001.59100
方正货币B(730103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今王健32140硕士
2014-03-062015-12-29李文君6630硕士
2014-01-082016-01-11沈毅7330硕士
2012-12-252014-01-14杨通3850硕士
现任基金经理:骆毅 王靖
  • 基金公告
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