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摩根总收益债人民币累计

(968000)

净值:
13.5900
日增长率:
0.07%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
摩根总收益债人民币累计(968000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-1913.59000.07%
2021-01-1813.58000.00%
2021-01-1513.58000.15%
2021-01-1413.56000.07%
2021-01-1313.55000.15%
2021-01-1213.5300-0.15%
2021-01-1113.5500-0.15%
2021-01-0813.5700-0.22%
基金公司 摩根基金 基金经理 Julio Callegar 何少燕 彭逸升
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 摩根总收益债人民币累计成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1517/3798
最近一月 0.22% 3367/3798
最近三月 2.80% 428/3798
最近六月 6.01% 249/3798
最近一年 6.09% 446/3798
今年以来 -0.22% 3635/3798
成立以来 35.80% 558/3798
基金简称 单位净值 日增长率
摩根总收益债人民币现金9.85000.20%
摩根总收益债美元现金9.89000.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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摩根总收益债人民币累计(968000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
摩根总收益债人民币累计(968000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:Julio Callegar 何少燕 彭逸升
  • 基金公告
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