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鑫元安鑫宝B(001527)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 112203093 22农业银行CD093 39,790.26 2.45
2 112209063 22浦发银行CD063 19,898.44 1.22
3 112203089 22农业银行CD089 19,908.20 1.22
4 112203119 22农业银行CD119 19,753.09 1.21
5 229962 22贴现国债62 15,972.90 0.98
6 229959 22贴现国债59 15,986.77 0.98
7 229953 22贴现国债53 15,937.72 0.98
8 220201 22国开01 15,303.15 0.94
9 112206060 22交通银行CD060 14,956.46 0.92
10 112204001 22中国银行CD001 14,953.79 0.92
11 180078 欲晓26A2 10,098.59 0.62
12 112105 27欲晓A1 7,024.30 0.43
13 183867 24欲晓A2 6,023.71 0.37
14 2289317 22隆和5优先A 5,009.40 0.31
15 180142 建融4优 3,038.68 0.19
16 183631 建融3优 2,042.92 0.13
17 2289365 22安逸花5A1 2,001.50 0.12
18 2089260 20建鑫5优先 1,474.77 0.09
19 180679 22ZH3A1 1,281.88 0.08
20 135198 悦盈5优 1,011.97 0.06
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