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平安日鑫A(003034)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 112273644 22北京农商银行CD287 217,245.61 2.93
2 112213154 22浙商银行CD154 148,143.24 2.00
3 220201 22国开01 103,051.22 1.39
4 112213161 22浙商银行CD161 99,403.32 1.34
5 112213065 22浙商银行CD065 99,165.07 1.34
6 112272186 22重庆农村商行CD236 98,952.08 1.33
7 112218267 22华夏银行CD267 98,788.22 1.33
8 112273764 22北京农商银行CD288 98,769.51 1.33
9 112212195 22北京银行CD195 98,762.40 1.33
10 112283490 22苏州银行CD225 79,055.96 1.06
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