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农银日日鑫A(004097)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 2028001 20渤海银行01 39,088.10 1.53
2 229953 22贴现国债53 32,841.11 1.29
3 112284567 22厦门国际银行CD142 19,758.47 0.78
4 112217207 22光大银行CD207 19,934.76 0.78
5 112209152 22浦发银行CD152 19,716.84 0.77
6 112287717 22中原银行CD287 19,617.22 0.77
7 220404 22农发04 19,193.57 0.75
8 112215085 22民生银行CD085 17,723.57 0.70
9 112294235 22广州银行CD020 16,927.04 0.66
10 012284056 22中化工SCP013 15,027.51 0.59
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