| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例% |
| 1 | 112013119 | 20浙商银行CD119 | 4,972.32 | 11.68 |
| 2 | 112073776 | 20宁波银行CD224 | 4,973.54 | 11.68 |
| 3 | 112021484 | 20渤海银行CD484 | 4,973.50 | 11.68 |
| 4 | 209958 | 20贴现国债58 | 1,403.20 | 3.30 |
| 5 | 180203 | 18国开03 | 1,003.31 | 2.36 |
| 6 | 209961 | 20贴现国债61 | 994.63 | 2.34 |
| 7 | 112021344 | 20渤海银行CD344 | 995.44 | 2.34 |
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