首页 - 基金 - 华夏聚利债券A(000014) - 财务指标
华夏聚利债券A(000014)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 13,088,855.91 -6,529,597.61 -6,529,597.61 -36,602,392.60
本期利润 -43,680,679.96 -93,285,419.90 -93,285,419.90 -177,820,833.20
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.05 -0.05 -0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.64 -2.64 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 898,208,661.60 898,208,661.60 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.51 0.51 0.00
期末基金资产净值 3,207,000,810.28 3,215,108,119.10 3,215,108,119.10 3,303,965,469.43
期末基金份额净值 1.79 1.81 1.81 1.77
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-