华富安鑫债券(000028)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 107,139.79 2,605,902.96 -4,464,079.28 -6,074,183.67
本期利润 5,328.62 3,446,116.50 1,472,539.56 961,367.84
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.01 0.00 0.36 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 625,851.15 0.00 4,792,083.20 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 89,233,941.39 335,750,181.01 349,870,786.62 370,626,445.96
期末基金份额净值 1.01 1.03 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00