| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,550,472.10 | 9,963,285.66 | 3,057,624.68 | 9,202,871.51 |
| 本期利润 | 3,477,756.11 | 13,614,352.92 | -3,569,940.12 | 11,806,557.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 6.73 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 8,212,257.75 | 0.00 | 4,800,078.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,778,226,870.49 | 1,073,184,068.54 | 955,759,124.89 | 614,179,999.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
