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民生加银高等级信用债债券C(000089)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 5,655,292.43 9,548,997.45 4,179,501.88 5,872,626.09
本期利润 4,080,586.46 10,358,593.74 4,175,410.24 8,351,143.27
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.38 0.00 0.75
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 16,248,122.28 0.00 8,404,973.23
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值 678,770,697.28 711,277,782.56 729,272,512.72 812,835,043.08
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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