首页 - 基金 - 金鹰元安A(000110) - 财务指标
金鹰元安A(000110)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -484,614.93 -844,689.17 -2,172,392.50 49,477,341.52
本期利润 -13,050,379.67 -12,676,146.22 -22,844,798.71 43,532,911.79
加权平均基金份额本期利润 -0.05 -0.04 -0.07 0.13
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.76 0.00 8.34
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 170,311,694.63 0.00 210,955,589.52
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.65 0.00 0.65
期末基金资产净值 309,187,000.97 418,523,424.41 467,073,147.66 527,535,830.73
期末基金份额净值 1.54 1.59 1.55 1.63
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-