2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
本期已实现收益 | 193,435.50 | 103,804.55 | 51,905.78 | 606,222.22 |
本期利润 | 113,170.46 | 149,645.23 | 63,676.11 | 372,899.11 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 1.93 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,469,391.04 | 0.00 | 1,319,745.81 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.15 |
期末基金资产净值 | 4,845,432.53 | 10,149,106.10 | 10,063,136.98 | 9,999,460.87 |
期末基金份额净值 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |