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嘉实如意宝C(000115)财务指标
  2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 193,435.50 103,804.55 51,905.78 606,222.22
本期利润 113,170.46 149,645.23 63,676.11 372,899.11
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.49 0.00 1.93
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,469,391.04 0.00 1,319,745.81
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.17 0.00 0.15
期末基金资产净值 4,845,432.53 10,149,106.10 10,063,136.98 9,999,460.87
期末基金份额净值 1.18 1.17 1.16 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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