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中信保诚嘉鸿债券A(000134)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 77,251,490.08 127,900,447.98 64,552,514.43 240,222,699.45
本期利润 97,212,646.64 135,464,973.98 49,650,964.85 354,342,822.52
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.77 0.00 4.68
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 82,441,707.62 0.00 35,461,254.97
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值 7,784,742,983.97 7,687,609,980.39 7,601,933,026.52 7,633,266,521.71
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.01 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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