2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 100,388.03 | 243,175.58 | 155,017.04 | 524,443.04 |
本期利润 | 128,595.92 | 204,783.85 | 94,895.48 | 737,952.10 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 4.19 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 708,911.02 | 0.00 | 956,005.20 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产净值 | 13,732,841.85 | 13,604,245.93 | 13,914,659.94 | 13,819,764.46 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.15 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |