中海信息产业精选混合(000166)财务指标
  2019-06-30 2019-05-14 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 -90,680.90 5,943,247.48 2,671,165.83 -6,034,922.58
本期利润 171,678.53 6,427,234.59 6,129,782.72 -6,247,390.84
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.14 0.14 -0.12
本期加权平均净值利润率% 0.46 14.28 0.00 -12.01
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 11,527,113.30 12,013,008.64 0.00 8,470,232.90
期末可供分配基金份额利润 0.33 0.33 0.00 0.19
期末基金资产净值 36,372,456.73 38,334,599.59 42,660,634.12 40,909,626.62
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.05 0.91
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00