诺安泰鑫开放债券型A(000201)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 7,746,896.02 4,056,532.83 2,341,362.73 526,563.99
本期利润 2,929,409.54 934,574.46 4,715,597.14 859,824.96
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00 0.08 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.87 0.00 8.07 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 108,206,848.33 0.00 14,375,817.49 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.26 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值 415,264,748.19 413,269,913.11 57,418,568.48 55,783,353.64
期末基金份额净值 1.01 1.00 1.08 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00