诺安泰鑫开放债券型A(000201)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 4,056,532.83 2,341,362.73 526,563.99 1,096,068.63
本期利润 934,574.46 4,715,597.14 859,824.96 2,220,557.34
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.08 0.02 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 8.07 0.00 3.65
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 14,375,817.49 0.00 11,880,777.69
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.27 0.00 0.22
期末基金资产净值 413,269,913.11 57,418,568.48 55,783,353.64 54,923,528.68
期末基金份额净值 1.00 1.08 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00