2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,441,402.24 | 1,954,467.45 | 865,406.10 | 1,489,437.30 |
本期利润 | 5,225,920.94 | 491,244.85 | 621,279.55 | 2,498,169.01 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 4.41 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 103,269,841.01 | 0.00 | 18,514,515.43 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.35 |
期末基金资产净值 | 306,306,522.82 | 301,080,601.88 | 56,051,710.07 | 55,430,430.52 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 | 1.05 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |