2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 76,220.00 | 68,946.35 | -32,165.91 | 264,895.00 |
本期利润 | 78,988.89 | 20,063.40 | -106,913.55 | -240,393.20 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -1.60 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,430,502.68 | 0.00 | 1,905,783.64 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产净值 | 13,407,971.85 | 13,537,913.46 | 13,430,444.54 | 13,819,517.63 |
期末基金份额净值 | 1.29 | 1.28 | 1.33 | 1.34 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |