2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 103,304.75 | 3,993.43 | -68,327.78 | -215,230.32 |
本期利润 | 113,257.18 | -28,344.83 | -144,227.04 | -94,822.14 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.52 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,131,614.62 | 0.00 | 2,216,923.90 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
期末基金资产净值 | 11,559,453.19 | 11,929,522.01 | 11,813,639.80 | 12,460,475.46 |
期末基金份额净值 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.27 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |