广发集利债券A(000267)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 21,465,781.04 13,015,879.22 118,060,899.48 33,392,656.59
本期利润 27,530,053.89 25,336,202.29 161,859,165.14 56,657,136.34
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.07 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.42 0.00 6.61 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 38,366,154.10 0.00 44,578,548.01 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 1,136,041,136.72 1,147,173,814.05 1,136,189,257.78 2,750,748,959.74
期末基金份额净值 1.11 1.12 1.11 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00