2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 777,161.63 | 2,009,208.63 | 1,211,297.80 | 3,116,817.97 |
本期利润 | 182,598.63 | 942,509.12 | -1,537,015.09 | 5,887,396.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 5.83 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,813,752.97 | 0.00 | 2,514,512.52 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 88,999,539.54 | 89,712,638.58 | 88,128,812.04 | 90,480,097.64 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |