2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -127,338.67 | -769,427.54 | -554,326.74 | 699,265.16 |
本期利润 | -474,165.08 | -1,007,873.34 | -1,198,634.04 | 940,688.81 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.11 | -0.13 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.85 | 0.00 | 5.85 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,483,448.54 | 0.00 | 3,527,230.48 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.37 |
期末基金资产净值 | 10,611,871.78 | 11,258,879.01 | 11,058,016.04 | 13,204,768.06 |
期末基金份额净值 | 1.23 | 1.28 | 1.26 | 1.40 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |