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中银惠利纯债(000372)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 3,282,474.14 5,584,812.81 5,584,812.81 5,712,032.79
本期利润 3,224,483.39 -2,101,197.87 -2,101,197.87 -10,090,523.30
加权平均基金份额本期利润 0.01 -0.01 -0.01 -0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.51 -0.51 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 35,454,051.58 35,454,051.58 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.10 0.00
期末基金资产净值 405,622,113.18 402,397,629.79 402,397,629.79 407,015,009.81
期末基金份额净值 1.11 1.10 1.10 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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