工银纯债债券A(000402)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 71,972,382.33 40,511,401.89 70,010,629.17 45,442,245.62
本期利润 102,676,182.87 69,087,831.92 424,597,290.90 98,727,015.30
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.09 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.57 0.00 7.60 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 211,660,840.37 0.00 159,376,956.04 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 3,977,654,719.53 3,971,306,936.17 4,429,396,234.05 4,818,404,389.35
期末基金份额净值 1.17 1.16 1.14 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00