2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 6,657,118.00 | 17,293,979.33 | 7,218,344.19 | 18,486,219.70 |
本期利润 | 387,872.26 | 15,576,761.02 | 5,185,370.65 | 26,452,310.24 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 4.46 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 18,238,234.33 | 0.00 | 20,035,883.87 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 337,727,037.34 | 921,867,501.99 | 1,166,698,045.85 | 994,329,485.23 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |