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大摩信价债A(000419)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 6,657,118.00 17,293,979.33 7,218,344.19 18,486,219.70
本期利润 387,872.26 15,576,761.02 5,185,370.65 26,452,310.24
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.42 0.00 4.46
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 18,238,234.33 0.00 20,035,883.87
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值 337,727,037.34 921,867,501.99 1,166,698,045.85 994,329,485.23
期末基金份额净值 1.04 1.05 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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