| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,303,148.09 | 3,521,873.64 | 3,521,873.64 | 1,613,881.44 |
| 本期利润 | 2,838,842.15 | 3,796,486.43 | 3,796,486.43 | 916,615.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 66,637,385.39 | 66,637,385.39 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 226,243,024.55 | 231,349,987.93 | 231,349,987.93 | 235,809,537.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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