2019-09-23 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,136,150.14 | 2,377,870.22 | 1,771,018.33 | 8,049,593.74 |
本期利润 | 395,970.70 | 1,557,895.45 | 1,172,721.46 | 10,430,056.60 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 6.61 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 17,663,272.26 | 0.00 | 15,285,402.04 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产净值 | 19,654,959.04 | 89,078,967.66 | 88,693,793.67 | 87,521,072.21 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |