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诺安瑞鑫定开债(000521)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 34,126,493.88 65,216,711.01 65,216,711.01 32,449,094.92
本期利润 47,955,128.02 68,809,694.36 68,809,694.36 26,578,546.04
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.74 1.74 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 52,420,116.12 52,420,116.12 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 4,017,017,555.70 3,969,061,263.11 3,969,061,263.11 3,926,830,114.79
期末基金份额净值 1.03 1.01 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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