中加纯债一年债A(000552)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 1,479,066.46 60,293,903.62 16,406,518.29 19,709,824.77
本期利润 15,445,321.54 43,324,175.40 25,620,363.95 13,812,609.65
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.06 0.03 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.66 0.00 2.11
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 16,158,984.73 0.00 7,617,724.63
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值 875,472,412.80 860,027,091.26 867,970,029.09 862,073,231.36
期末基金份额净值 1.09 1.07 1.08 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00