2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 209,046.59 | 622,547.70 | 330,532.08 | 2,433,519.79 |
本期利润 | 264,153.25 | 953,925.12 | 532,276.92 | 3,098,971.36 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 3.97 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 795,706.62 | 0.00 | 432,393.49 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 24,172,601.79 | 23,908,448.54 | 31,369,355.38 | 30,837,078.46 |
期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |