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鑫元恒鑫债券C(000579)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 32,694.84 -7,245.03 -16,835.23 207,413.68
本期利润 -39,687.25 -33,813.10 -77,975.15 213,886.33
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.01 -0.03 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.28 0.00 6.21
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -173,291.20 0.00 -184,439.89
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.07 0.00 -0.06
期末基金资产净值 2,511,971.55 2,579,639.30 2,594,767.10 2,894,232.61
期末基金份额净值 0.97 0.99 0.97 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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