中银聚利半年定开(000632)财务指标
  2019-03-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
本期已实现收益 11,008,466.77 8,402,839.61 6,564,335.86 6,607,441.22
本期利润 14,616,115.13 8,021,593.33 -1,573,309.91 8,701,753.59
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.02 0.00 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 -0.27 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 110,109,187.68 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值 266,716,242.56 341,069,553.91 531,694,779.96 541,969,843.46
期末基金份额净值 1.04 1.00 0.99 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00