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中银聚利半年定开(000632)财务指标
  2021-03-31 2021-02-23 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 151,134.46 151,134.46 -17,545,704.62 10,073,739.21
本期利润 62,061.07 62,061.07 7,801,011.22 10,953,075.75
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.03 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 3.32 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 2,256,507.35 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值 15,051,893.77 15,051,893.77 14,989,832.70 265,626,150.36
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.07 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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