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中海中短债债券(000674)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 1,005,657.34 4,931,121.95 4,931,121.95 2,427,131.40
本期利润 1,082,327.34 3,943,913.58 3,943,913.58 2,424,781.00
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.27 1.27 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,693,042.46 3,693,042.46 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 54,112,851.52 134,830,637.08 134,830,637.08 405,875,118.44
期末基金份额净值 0.92 0.91 0.91 0.91
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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