首页 - 基金 - 招商招利B(000809) - 财务指标
招商招利B(000809)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 897,763.46 1,256,929.33 682,087.73 3,402,207.77
本期利润 493,845.57 1,517,499.61 732,364.31 3,434,407.26
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.00 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.99 0.00 1.98
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,738,339.64 0.00 5,819,406.86
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值 160,759,636.08 150,752,527.45 151,734,039.77 157,693,456.41
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-