2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 897,763.46 | 1,256,929.33 | 682,087.73 | 3,402,207.77 |
本期利润 | 493,845.57 | 1,517,499.61 | 732,364.31 | 3,434,407.26 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 1.98 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,738,339.64 | 0.00 | 5,819,406.86 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 160,759,636.08 | 150,752,527.45 | 151,734,039.77 | 157,693,456.41 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |