2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,440.31 | 24,934.94 | 17,816.59 | 55,561.27 |
本期利润 | 3,382.11 | 22,058.19 | 14,795.86 | 66,001.21 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 3.26 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,232.98 | 0.00 | 71,024.11 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 620,806.60 | 585,024.70 | 1,372,708.59 | 4,960,685.58 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |