2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -17,133,807.31 | -3,650,531.77 | -3,650,531.77 | -3,184,238.99 |
本期利润 | -15,233,221.74 | -33,761,003.04 | -33,761,003.04 | -53,995,492.68 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | -0.34 | -0.34 | -0.53 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -14.73 | -14.73 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 137,247,353.22 | 137,247,353.22 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 229,757,698.52 | 234,296,627.83 | 234,296,627.83 | 224,844,871.68 |
期末基金份额净值 | 2.26 | 2.41 | 2.41 | 2.20 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |