| 2021-03-25 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,362.65 | 42,287.43 | -26,994.36 | 89,907.78 |
| 本期利润 | -1,098.86 | -45,967.36 | -15,718.14 | -40,250.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.28 | 0.00 | -0.75 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 24,136.42 | 0.00 | 95,265.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,977,105.45 | 2,092,463.20 | 1,765,729.00 | 2,753,926.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
