2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -947.19 | -15,370.50 | -19,954.75 | 55,864.87 |
本期利润 | -2,837.16 | -30,434.67 | -29,161.59 | 6,870.45 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.94 | 0.00 | 0.28 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 3,793.24 | 0.00 | 34,927.25 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 1,508,785.05 | 1,568,246.36 | 1,565,753.61 | 1,641,049.44 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |