鑫元聚鑫C(000897)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 152,180.41 117,307.96 260,917.55 80,086.10
本期利润 185,899.16 181,106.97 269,932.34 115,818.69
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.03 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 3.18 0.00 4.08 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -143,921.53 0.00 -353,516.40 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.02 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值 5,632,552.48 5,763,539.48 6,102,029.56 6,139,088.90
期末基金份额净值 0.98 0.97 0.95 0.94
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00