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鑫元聚鑫发起式C(000897)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -947.19 -15,370.50 -19,954.75 55,864.87
本期利润 -2,837.16 -30,434.67 -29,161.59 6,870.45
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.02 -0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.94 0.00 0.28
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,793.24 0.00 34,927.25
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.02
期末基金资产净值 1,508,785.05 1,568,246.36 1,565,753.61 1,641,049.44
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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