工银中高等级信用债债券A(000943)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 7,373,614.81 22,048,720.44 7,292,502.30 6,688,038.28
本期利润 9,348,511.32 49,717,227.86 10,857,299.15 28,435,857.24
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.08 0.02 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 7.37 0.00 3.75
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 27,798,031.49 0.00 14,921,805.04
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.02
期末基金资产净值 635,754,403.54 619,607,282.56 461,478,253.40 714,534,310.27
期末基金份额净值 1.10 1.08 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00