2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,308,510.42 | 1,496,772.82 | 765,328.93 | 4,003,284.03 |
本期利润 | 934,233.91 | 1,378,383.36 | 342,106.25 | 4,393,886.97 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 4.64 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 13,926,782.97 | 0.00 | 7,383,428.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产净值 | 179,482,649.58 | 86,221,531.79 | 82,546,090.04 | 50,731,398.47 |
期末基金份额净值 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.22 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |