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工银中高等级信用债债券A(000943)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,308,510.42 1,496,772.82 765,328.93 4,003,284.03
本期利润 934,233.91 1,378,383.36 342,106.25 4,393,886.97
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.71 0.00 4.64
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 13,926,782.97 0.00 7,383,428.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.20 0.00 0.18
期末基金资产净值 179,482,649.58 86,221,531.79 82,546,090.04 50,731,398.47
期末基金份额净值 1.26 1.24 1.23 1.22
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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