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中银慧享中短利率债债券A(000951)财务指标
  2020-09-30 2020-09-20 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益 -1,699.55 49,136.71 226,583.90 131,150.28
本期利润 439.16 49,136.71 226,583.90 131,150.28
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 14,633,068.96 15,203,535.93 17,356,531.37 19,134,459.48
期末基金份额净值 1.00 0.00 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 12.12 0.00
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