亚债中国C(001023)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 900,991.53 2,769,663.61 1,264,940.53 754,620.65
本期利润 1,002,280.90 6,756,483.88 316,901.20 2,929,197.76
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.08 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 6.81 0.00 4.60
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 12,240,811.11 0.00 16,889,078.76
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.14 0.00 0.12
期末基金资产净值 101,726,742.74 103,495,543.00 114,813,791.44 156,856,585.27
期末基金份额净值 1.20 1.19 1.14 1.14
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00