2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 2,047,985.27 | 8,814,150.25 | 8,814,150.25 | 4,439,324.86 |
本期利润 | -55,722,727.15 | -58,015,410.96 | -58,015,410.96 | -82,585,854.33 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.29 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -16.38 | -16.38 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 92,594,111.55 | 92,594,111.55 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 296,438,082.92 | 360,430,886.72 | 360,430,886.72 | 342,106,945.58 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 1.35 | 1.35 | 1.25 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |