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华夏安康债A(001031)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,687,846.42 -3,541,391.63 -2,227,794.35 6,545,305.23
本期利润 -2,369,925.32 -4,859,853.87 -9,204,399.74 3,343,702.23
加权平均基金份额本期利润 -0.06 -0.11 -0.19 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 -7.47 0.00 3.43
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 17,008,245.08 0.00 27,344,453.91
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.46 0.00 0.54
期末基金资产净值 59,389,280.78 57,537,253.40 65,129,129.15 82,886,345.50
期末基金份额净值 1.51 1.57 1.44 1.63
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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