中银恒利半年债(001035)财务指标
  2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益 7,458,394.61 45,200,487.19 23,990,786.71 -7,159,822.04
本期利润 12,206,887.64 48,968,783.05 3,381,945.48 -14,165,863.00
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02 0.00 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.15 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 114,392,651.36 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值 2,508,752,527.15 2,757,455,871.67 2,250,501,972.14 2,232,954,163.66
期末基金份额净值 1.02 1.05 1.07 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00