中银恒利半年债(001035)财务指标
  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益 18,841,712.07 89,473,314.79 29,779,955.22 25,236,128.55
本期利润 17,625,857.56 109,613,257.95 47,296,483.73 39,211,758.46
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.05 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.43 0.00 1.54
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 15,777,771.06 0.00 66,038,277.19
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.03
期末基金资产净值 2,275,478,313.91 2,315,226,576.23 2,349,146,784.72 2,535,757,397.97
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00