中银恒利半年债(001035)财务指标
  2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
本期已实现收益 46,300,281.63 18,841,712.07 89,473,314.79 29,779,955.22
本期利润 39,344,867.09 17,625,857.56 109,613,257.95 47,296,483.73
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.71 0.00 4.43 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 53,972,227.00 0.00 15,777,771.06 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 2,297,197,323.44 2,275,478,313.91 2,315,226,576.23 2,349,146,784.72
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.01 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00