2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 2,836,749.37 | -39,486,128.68 | -39,486,128.68 | -24,498,831.37 |
本期利润 | -11,798,708.05 | -48,372,291.64 | -48,372,291.64 | -73,493,211.32 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | -0.26 | -0.26 | -0.40 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -16.48 | -16.48 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 124,589,005.36 | 124,589,005.36 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 287,602,697.75 | 304,779,614.42 | 304,779,614.42 | 287,273,189.34 |
期末基金份额净值 | 1.62 | 1.69 | 1.69 | 1.55 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |