首页 - 基金 - 华夏海外债A(人民币)(001061) - 财务指标
华夏海外债A(人民币)(001061)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 5,385,764.30 -29,822,893.19 -26,701,937.07 4,500,864.45
本期利润 18,005,386.46 -72,154,239.67 -71,230,458.87 -6,422,038.33
加权平均基金份额本期利润 0.05 -0.14 -0.12 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -11.36 0.00 -0.61
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 57,583,231.38 0.00 157,677,300.02
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.14 0.00 0.20
期末基金资产净值 453,856,576.78 482,772,529.95 516,487,208.25 1,007,621,208.46
期末基金份额净值 1.24 1.19 1.20 1.29
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-