首页 - 基金 - 华富恒利债券A(001086) - 财务指标
华富恒利债券A(001086)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 68,435.33 -10,867,579.63 -6,173,808.11 14,857,720.10
本期利润 -6,353,465.45 -11,053,158.07 -12,905,271.11 19,312,693.23
加权平均基金份额本期利润 -0.06 -0.05 -0.05 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.16 0.00 5.13
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 18,607,006.91 0.00 40,657,095.68
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.14
期末基金资产净值 55,053,532.62 224,989,400.40 255,634,585.52 342,123,398.87
期末基金份额净值 1.10 1.18 1.17 1.22
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-