2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -5,264.64 | -2,510,973.62 | -2,974,068.47 | -200,807.47 |
本期利润 | -80,574.70 | -4,911,976.74 | -4,663,834.45 | 6,995,769.42 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.15 | -0.13 | 0.16 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.22 | 0.00 | 8.74 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 11,933,223.46 | 0.00 | 12,509,722.97 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.79 |
期末基金资产净值 | 19,966,086.16 | 28,682,140.47 | 55,630,170.93 | 29,954,671.23 |
期末基金份额净值 | 1.78 | 1.80 | 1.81 | 1.90 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |