2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -2,966.92 | 60,443.23 | 58,137.13 | -20,008.09 |
本期利润 | -2,011.45 | -27,813.63 | -32,847.35 | 62,711.31 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.38 | 0.00 | 2.52 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -54,495.87 | 0.00 | -123,419.35 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产净值 | 1,777,093.18 | 1,867,674.75 | 2,087,758.34 | 2,162,283.56 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |