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华润元大稳健债券A(001212)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -2,966.92 60,443.23 58,137.13 -20,008.09
本期利润 -2,011.45 -27,813.63 -32,847.35 62,711.31
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.01 -0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.38 0.00 2.52
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -54,495.87 0.00 -123,419.35
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.03 0.00 -0.06
期末基金资产净值 1,777,093.18 1,867,674.75 2,087,758.34 2,162,283.56
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.06 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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